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时间:
年
月  (
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)
项目
行次
本年数
一、经营活动产生的现金流量:
1
销售商品、提供劳务收到的现金
2
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
4
现金流入小计
5
购买商品、接受劳务支付的现金
6
支付给职工以及为职工支付的现金
7
支付的各项税费
8
支付的其他与经营活动有关的现金
9
现金流出小计
10
经营活动产生的现金流量净额
11
二、投资活动产生的现金流量:
12
收回投资所收到的现金
13
取得投资收益所收到的现金
14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收...
15
收到的其他与投资活动有关的现金
16
现金流入小计
17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支...
18
投资所支付的现金
19
支付的其他与投资活动有关的现金
20
现金流出小计
21
投资活动产生的现金流量净额
22
三、筹资活动产生的现金流量:
23
吸收投资所收到的现金
24
借款所收到的现金
25
收到的其他与筹资活动有关的现金
26
现金流入小计
27
偿还债务所支付的现金
28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
29
支付的其他与筹资活动有关的现金
30
现金流出小计
31
筹资活动产生的现金流量净额
32
四、汇率变动对现金的影响
33
五、现金及现金等价物净增加额
34
加:期初现金及现金等价物余额
35
六、期末现金及现金等价物余额
36
项目
行次
本年数
补充资料
37
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
38
净利润
39
加:计提的资产减值准备
40
固定资产折旧
41
无形资产摊销
42
长期待摊费用摊销
43
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失...
44
固定资产报废损失
45
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)
46
财务费用(减:收入)
47
投资损失(减:收益)
48
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)
49
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)
50
存货的减少(减:增加)
51
经营性应收项目的减少(减:增加)
52
经营性应付项目的增加(减:减少)
53
其他
54
经营活动产生的现金流量净额
55
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
56
债务转为资本
57
一年内到期的可转换公司债券
58
融资租入固定资产
59
3、现金及现金等价物净增加情况:
60
现金的期末余额
61
减:现金的期初余额
62
加:现金等价物的期末余额
63
减:现金等价物的期初余额
64
现金及现金等价物净增加额
65